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【点评时间】梦圆:医药板块配置机会逐步显现

2021-02-25 09:57:38来源:农银汇理资讯

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近期市场火热,今日上证指数重新站上3600点,创下5年多来新高。

农银医疗保健股票(000913)基金经理助理梦圆1月20日在央视《正点财经》栏目中分析,诸多积极因素推动近期行情,从长期配置的角度,建议投资者关注医药板块配置机会。

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1

主持人:近期市场表现活跃,但我们注意到,伴随着创业板大涨的是个股跌多涨少,成交量创下今年以来的新低。你如何看后市?

梦圆:对后市依然偏乐观,主要有几个原因:首先,国内整个宏观流动性依然较宽松,利率维持低位,最近权益基金销售较为火爆,新增资金层面较为宽松。

其次,美国推出1.9万亿美元的刺激政策,海外流动性非常宽松。同时,最近很多企业公布快报,包括上游的资源品,中游的制造业,一些可选消费品、银行的业绩都有些超预期,整体来看对市场依然可以乐观。

2

主持人:很多因素支持行情继续向乐观方向发展,你怎么看待目前风险偏好的变化?

梦圆:从短期来看,市场投资者比较青睐顺周期成长以及低估值改善的股票。

顺周期成长的价格在上涨,投资者的选股思路是看长期的成长性以及弹性,例如新能源和5G的市场需求增长明确,它对经济的弹性明显,全行业的供给弹性又小,是市场比较青睐标的。

四季度银行业绩的边际改善非常明显,银行板块估值相对较低,目前也是市场比较偏好的风口。

3

主持人:成长顺周期方面,哪个方向可以更长投资?

梦圆:当前,医药板块的配置价值在逐步显现。去年上半年医药涨幅较大,市场对于它的估值有担忧,医药板块经过近半年调整,投资者可以重新评估它的投资价值。

医药板块成长性不断提升,企业订单充足,在海外经济修复之后,海外订单可以预期,总体来看,医药依然是高业绩弹性的板块。

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