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格雷资产创始人张可兴道歉:清仓新能源车龙头 重仓港股互联网板块 产品净值大幅回撤

2021-07-20 17:59:04来源:中国证券报

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原标题:知名私募道歉!清仓新能源车龙头,重仓港股互联网板块,产品净值大幅回撤

知名私募格雷资产创始人张可兴近日在策略会上公开道歉。

此前他抛弃了涨势如虹的新能源车龙头股,转而押宝港股互联网板块,不料却赶上一系列黑天鹅事件,产品净值大幅回撤。

不过,张可兴认为,回调或是加仓机会,又到了可以“贪婪”的时候了。

净值大幅波动 基金机构道歉

在最近的二季度市场策略电话会议上,格雷资产创始人张可兴向投资者公开道歉:互联网行业出现了超预期的风险,确实没有预料到,旗下基金净值大幅回撤,向购买了公司产品的投资者表示抱歉。

格雷资产成立于2011年,最新规模在9.5至9.6亿元之间,旗下产品共39只。

私募排排网数据显示,格雷资产近三月收益率为-10.67%。其中,某成立不足一年的产品,今年来收益持续走低,近三月收益率-10.75%,今年来最大回撤达28.33%,截至7月9日,最新净值为0.87元。

来源:私募排排网

今年一月份,在格雷资产举办的一场线上交流会上,张可兴透露,在元旦之前清仓了所有新能源汽车产业链龙头股,后市更看好科技互联网板块。

近三个月,中概互联网指数下跌14.62%。好未来、新东方在线等教育股直接腰斩,快手、唯品会等跌超30%,互联网巨头腾讯、阿里巴巴、美团等也均出现下跌。

中概互联网指数近3个月表现

与港股互联网股形成鲜明对比的,是A股新能源车板块持续上涨。近三月新能源车指数涨幅超过60%。

今年市场波动较大,一些基金机构未能踏准时点,导致管理的产品回撤较大。因此,基金机构也掀起了“道歉风”。

3月4日,汇安基金就曾道歉:“汇安均衡优选成立于2月9日,基于对于长期赛道的看好和短期流动性的判断,我们坚定地做了投资布局。然而春节期间,资源品价格上涨,导致通胀预期抬头,恐慌情绪蔓延,市场波动突然加大,汇安均衡优选混合的净值也因此出现了较大的回撤。”

3月25日,管理规模500多亿元的嘉实基金基金经理归凯也公开道歉:“我们努力做到希望能控制回撤,但是整个核心成长类资产达预期波动比较大,所以我们也深感抱歉,整个基金回撤比较大。”

截至5月7日,东方港湾董事长但斌管理的一只产品成立3个月跌超20%,产品净值低于0.8,触及预警线。但斌在微博上回应称:直面问题,迎难而上!

又到该贪婪的时候了?

不过,尽管因踏错节奏导致了净值回撤,张可兴仍坚持认为,在股票投资中波动并不是风险,反而是布局绩优企业的机会。若一个企业有着美好的前景,那么它的股价波动回调都是上车的机会。

在他看来,互联网类的股票,受政策利空影响,短期表现低迷,这个时候非常适合逆向投资。互联网企业基本面其实并没有发生根本性变化。“身边是否有任何一个人近期减少了上网时间?不用互联网社交了?不用二维码支付了?不在网上购物和消费了吗?”张可兴表示,其实都没有,生活没有任何变化。担心股价会继续下跌,只是市场信心问题。

张可兴认为,该到重新贪婪的时候了。“如果眼光放得长远一点,互联网龙头的自由现金流或者净利润必然会比现在高,所以职业投资者把握好胜率就可以了。出于对政策监管的担忧,这些企业估值被杀低了,但基本面没有问题,股价适度波动后,就调整得差不多了。当前时点,大幅度看空是不理智的,唯一不确定的就是时间。”

在仔细研究了海外和中国的反垄断法和实施案例后,张可兴认为,“反垄断”不是“反龙头”,符合国家发展方向、致力于提升全社会效率的龙头企业仍是国民经济发展的重要支柱,依然具备巨大的发展空间。

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