说说科技大神冯明远和黄兴亮的基金二季报

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原标题：说说科技大神冯明远和黄兴亮的基金二季报来源：老司基一枚

最近几天，基金圈最热闹的事情便是基金二季报的陆续公布。

随着二季报陆续披露，不少明星基金经理的最新重仓股浮出水面。值得注意的是，多位基金经理的重仓股出现“大换血”，特别是白酒股持仓比例大幅调整，新能源、半导体等股票成为“新宠”。

冯明远和黄兴亮，作为科技领域的两大明星基金经理，他们在今年二季度换了哪些重仓股？他们对科技板块未来的前景和机会风险如何判断？

下面，老司基结合风云三号实盘组合中所持有冯明远的信达澳银新能源产业股票（001410）和黄兴亮的万家经济新动能混合A（005311）的两份基金二季报，来聊聊两位科技大神的最新动向。

冯明远：维持高仓位，抓住多只翻倍牛股

冯明远是备受市场关注的顶流基金经理，他不仅中长期业绩亮眼，还异常勤奋，是基金圈中公认的“拼命三郎”。老司基在之前文章也多次提到过他，不熟悉的小伙伴，可以翻看这篇文章了解一下，《科技风口再起，我买的这只基金悄悄创了新高！》

在基金运作过程中，冯明远是一个操作极其“另类”的基金经理，其组合持股常年维持在上百只，且重仓股保持较高频更换率。

老司基在信达澳银新能源产业二季报中发现，该基金二季度依旧维持高仓位运作。截至二季度末，信达澳银新能源产业股票仓位达到92.57%，较一季度末的92.96%基本没啥差异，显然，冯明远在二季度没有通过降低仓位来应对震荡。同样的，冯明远也依旧保持着重仓股的高频更换。

从信达澳银新能源产业基金最新前十大重仓股来看，包括：宁德时代、士兰微、比亚迪、富满电子、璞泰来、石大胜华等新能源汽车、电子、化工等行业优质公司。

和今年一季度末持仓相比，前十大重仓股只保留了3只：宁德时代、三利谱、法拉电子，德赛电池、京东方 A、闻泰科技等7只个股被替换。其中，宁德时代、三利谱获得加仓，宁德时代由一季度末的52万股加仓到79万股，三利谱由254万股加仓到356万股；法拉电子被略微减持。

信达澳银新能源产业2021Q2前十大重仓股

最新二季报显示，信达澳银新能源产业持仓变化还是非常大的，其中有7只个股都是新进，包括士兰微、比亚迪、富满电子、璞泰来、石大胜华、天齐锂业、雅化集团和富满电子。值得一提的是，新进个股很多都是2021年大牛股，其中涨幅最大的是新晋第四大重仓股富满电子，二季度复权股价飙涨383%。石大胜华、士兰微和璞泰来等个股也是牛气冲天，二季度均取得100%以上的翻倍涨幅。

冯明远在二季报中写道，2021年二季度，增持新能源、半导体、化工、周期行业等制造业股票，具体配置方向包括锂电池、光伏、半导体、先进装备、新材料等领域。站在当下这个节点，新能源、科技领域仍将是未来中国3-5年最确定、最优质的赛道之一。展望未来，新能源汽车、半导体、电子等产业投资前景较好，我们希望与优秀的上市公司共同成长。

黄兴亮：偏好成长，主攻电子计算机

万家基金黄兴亮也是一位较受市场关注的基金经理，截至二季度末，其在管产品共有5只，管理规模为253.76亿元。

黄兴亮的代表作是万家行业优选混合，最新规模达到171.55亿元。风云三号持有的并不是这只巨无霸基金，而是体量更为小巧的万家经济新动能A，最新规模为7.55亿元。

黄兴亮在二季度也是维持高仓位运作，二季报显示，他所管理的万家经济新动能A二季度末股票市值占基金资产净值比达到94.42%，较一季度末的94.3%变化不大。

截至二季度末，万家经济新动能的前十大重仓股包括：兆易创新、思瑞浦、圣邦股份、比亚迪、中微公司、深信服、华大基因、安恒信息、用友网络等电子、计算机、新能源车、医药生物行业优质成长类公司。

万家经济新动能2021Q2前十大重仓股

相比一季度末，启明星辰退出万家经济新动能基金前十大重仓股，而中微公司成为二季度唯一新进品种。兆易创新和圣邦股份得到加仓增持，思瑞浦、比亚迪、深信服、优刻得和用友网络等个股出现减持。

从前十大重仓股调仓频次来看，黄兴亮明显低于冯明远，但前十大重仓股持股集中度达到76.87%，远高于冯明远信达澳银新能源产业基金的25.9%。

黄兴亮在季报中表示，经过一季度末的调整之后，二季度市场反弹。前期的热点板块均有较大幅度的修复，尤其是医药和新能源板块，由于行业景气度维持高位，表现更具持续性。前期相对抗跌的低估值的大金融板块表现相对较弱。科技板块在最后一个月也有所反弹。

黄兴亮指出，其在二季度持续提高了半导体和计算机行业的持仓。截至季度末，基金风格偏新兴成长。

老司基发现，不少基金经理都看好科技板块在今年下半年的表现。以已披露预告和快报公司为样本，从两年年化归母净利润增速角度，科技板块（计算机、传媒、通信、电子）2021年上半年增速最高，达48％。其次为能源与材料板块，两年年化增速为42％。

风云三号组合主打科技成长风格，下半年能否继续创造惊喜呢？我们拭目以待。