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国投瑞银沪深300指数量化增强A净值下跌3.10%

2021-08-04 15:57:33来源:新浪财经

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国投瑞银沪深300指数量化增强型证券投资基金(简称:国投瑞银沪深300指数量化增强A,代码007143)公布7月26日最新净值,下跌3.10%。

国投瑞银沪深300指数量化增强A成立于2019年6月11日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益56.88%,今年以来收益3.34%,近一月收益-4.22%,近一年收益24.15%。近一年,该基金排名同类439/1575。

基金经理为殷瑞飞。殷瑞飞自2019年4月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益56.88%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台5.11%79001624.79万000858五粮液4.05%432001286.88万000725京东方A3.31%16846001051.19万601166兴业银行2.68%414400851.59万600036招商银行2.45%143600778.17万601211国泰君安2.42%448700769.07万601318中国平安2.29%113270728.1万000100TCL科技2.21%917800702.12万600887伊利股份1.89%163200601.07万603259药明康德1.83%37180582.2万