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南方H股联接C净值下跌4.56%

2021-08-05 10:57:45来源:新浪财经

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南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:南方H股联接C,代码005555)公布7月26日最新净值,下跌4.56%。

南方H股联接C成立于2018年2月12日,业绩比较基准为经估值汇率调整的恒生中国企业指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-14.61%,今年以来收益-9.97%,近一月收益-12.76%,近一年收益-10.17%,近三年收益-11.82%。近一年,该基金排名同类1542/1575。

基金经理为孙伟。孙伟自2018年1月9日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-14.61%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)01093石药集团0.03%48003.2万