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易方达深证100ETF联接C净值下跌3.08%

2021-08-05 14:57:31来源:新浪财经

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易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:易方达深证100ETF联接C,代码004742)公布7月26日最新净值,下跌3.08%。

易方达深证100ETF联接C成立于2017年6月2日,业绩比较基准为深证100价格指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益87.29%,今年以来收益0.22%,近一月收益-3.74%,近一年收益19.56%,近三年收益79.69%。近一年,该基金排名同类617/1575。

基金经理为成曦,刘树荣。成曦自2017年6月2日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益87.29%;刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益76.84%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代0.25%8800470.62万000858五粮液0.22%14300425.98万000333美的集团0.14%38400274.06万300059东方财富0.11%62200203.95万002415海康威视0.11%31600203.82万000651格力电器0.10%37200193.81万300760迈瑞医疗0.09%3400163.22万000776广发证券0.09%113200171.38万002594比亚迪0.08%6400160.64万002475立讯精密0.08%34800160.08万