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东兴量化优享混合净值下跌3.19%

2021-08-05 14:58:59来源:新浪财经

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东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金(简称:东兴量化优享混合,代码004696)公布7月26日最新净值,下跌3.19%。

东兴量化优享混合成立于2018年2月9日,业绩比较基准为中证800指数收益率×50%+中证综合债券指数收益率×50%。该基金成立以来收益27.09%,今年以来收益-5.96%,近一月收益-7.38%,近一年收益4.60%,近三年收益28.63%。近一年,该基金排名同类3251/3578。

基金经理为李兵伟,张旭。李兵伟自2017年11月28日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.09%;张旭自2020年5月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益21.13%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601688华泰证券5.94%1735127.41万600030中信证券5.84%1080026.94万603043广州酒家5.31%952024.49万002739万达电影4.96%1450022.9万601211国泰君安4.64%1250021.43万600104上汽集团4.62%970021.31万300059东方财富4.54%638020.92万601818光大银行4.08%4980018.82万601009南京银行4.08%1790018.83万601838成都银行3.43%1250015.8万