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汇添富沪港深新价值股票净值下跌4.77%

2021-08-05 19:58:10来源:新浪财经

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汇添富沪港深新价值股票型证券投资基金(简称:汇添富沪港深新价值股票,代码001685)公布7月26日最新净值,下跌4.77%。

汇添富沪港深新价值股票成立于2016年7月27日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益×20%。该基金成立以来收益71.60%,今年以来收益7.99%,近一月收益-7.44%,近一年收益24.80%,近三年收益36.30%。近一年,该基金排名同类419/1575。

基金经理为杨威风。杨威风自2019年1月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益73.86%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)02269药明生物9.78%4370005174.3万02359药明康德9.48%3322045011.5万00700腾讯控股8.09%880004276.23万300750宁德时代7.94%785004198.18万03690美团-W7.57%1501004001.64万300347泰格医药7.12%1949003767.42万06078海吉亚医疗6.44%4010003403.37万03968招商银行6.03%5780003186.24万300760迈瑞医疗6.02%663003182.73万300015爱尔眼科5.80%4323583068.88万