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东方新思路灵活配置混合A净值下跌5.35%

2021-08-06 08:59:00来源:新浪财经

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东方新思路灵活配置混合型证券投资基金(简称:东方新思路灵活配置混合A,代码001384)公布7月26日最新净值,下跌5.35%。

东方新思路灵活配置混合A成立于2015年6月25日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中债总全价指数收益率×40%。该基金成立以来收益65.10%,今年以来收益-8.35%,近一月收益-9.89%,近一年收益35.25%,近三年收益106.22%。近一年,该基金排名同类748/3578。

基金经理为王然,曲华锋。王然自2015年5月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益65.1%;曲华锋自2020年4月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益83.14%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000858五粮液8.68%1160003455.52万600036招商银行8.58%6300003413.97万600519贵州茅台8.53%165003393.56万000568泸州老窖8.00%1350003185.19万000661长春高新5.83%600002322万600809山西汾酒5.29%470002105.6万000333美的集团5.02%2800001998.36万603288海天味业4.63%1430001843.99万300015爱尔眼科4.62%2593161840.62万002568百润股份4.29%1800001706.22万