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益民品质升级混合净值下跌4.42%

2021-08-06 09:57:27来源:新浪财经

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益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金(简称:益民品质升级混合,代码001135)公布7月26日最新净值,下跌4.42%。

益民品质升级混合成立于2015年5月6日,业绩比较基准为65%×沪深300指数收益率+35%×中证全债指数收益率。该基金成立以来收益21.10%,今年以来收益-3.12%,近一月收益-10.43%,近一年收益24.97%,近三年收益125.09%。近一年,该基金排名同类1289/3578。

基金经理为牛永涛。牛永涛自2021年7月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.76%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300015爱尔眼科9.97%1606431140.24万603259药明康德9.70%709001110.22万600519贵州茅台9.20%51191052.82万600436片仔癀9.11%232461042.12万000858五粮液9.07%348171037.16万300760迈瑞医疗8.98%214001027.31万600809山西汾酒8.54%21818977.45万000568泸州老窖8.11%39304927.34万300347泰格医药6.99%41397800.2万000596古井贡酒2.72%13000311.35万