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易方达创业板ETF联接A净值下跌3.87%

2021-08-08 14:57:30来源:新浪财经

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易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:易方达创业板ETF联接A,代码110026)公布7月27日最新净值,下跌3.87%。

易方达创业板ETF联接A成立于2011年9月20日,业绩比较基准为创业板指数收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益223.24%,今年以来收益8.88%,近一月收益-3.29%,近一年收益22.17%,近三年收益94.80%。近一年,该基金排名同类374/1579。

基金经理为成曦,刘树荣。成曦自2016年5月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益57%;刘树荣自2017年7月18日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益87.04%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代0.21%226451211.05万300059东方财富0.09%161620529.95万300760迈瑞医疗0.07%8614413.52万300015爱尔眼科0.06%46175327.75万300122智飞生物0.05%14418269.23万300014亿纬锂能0.04%23100240.08万300347泰格医药0.04%10700206.83万300274阳光电源0.04%19579225.28万300124汇川技术0.04%33338247.57万300782卓胜微0.04%4000215万