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国家队购物车:证金汇金同时连续21季重仓140股 押中多只5年10倍股

2021-01-07 19:57:36来源:证券时报

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国家队购物车:证金汇金同时连续21季重仓140余股,押中多只5年10倍股,低位核心资产仅17只

数据宝 作者:陈见南

证券时报·统计,截至今年三季度末,已有逾千股三季报显示获得中国证券金融股份有限公司(证金)、中央汇金投资有限责任公司、中央汇金资产管理有限公司等(汇金)等机构持仓。

整体来看,证金汇金大部分持股没有变化。相比2015年维稳期持股数超过千只,证金汇金连续重仓的股票不算多,证金连续21个季度放置在其购物车里的股票有240多只,汇金连续21季重仓的个股则有600多只。值得一提的是,有140多只个股获得证金公司、汇金公司同时重仓,且连续21个季度重仓。

证金汇金同时连续21季重仓股揭秘

统计显示,自2015年三季报以来,证金公司已经连续21个季度出现在240多只个股前十大流通股东榜中。也就是说,证金公司已经连续5年多重仓这些股票。大多数证金公司持股21个季度的股票,4年来均出现过增减持的情况。

从期末持股市值角度看,证金公司三季报持有中国平安市值最多,高达417亿元。持有中国人寿、中国银行(维权)、招商银行、五粮液等个股期末持股市值均超过200亿元,持有建设银行、贵州茅台、中国中免等个股期末持股市值超过百亿元。

汇金方面,有620只个股为汇金连续21季度重仓股。从期末持股市值角度看,剔除三大行,中国平安同样是汇金第一重仓股,期末持股市值超过368亿元。此外,汇金持有申万宏源和贵州茅台均超过百亿元,持有五粮液、美的集团、中信证券、立讯精密、中国人寿等个股期末持股市值均超过50亿元。

证金汇金连续重仓标的主要集中在核心资产上,包括保险行业的中国平安、中国人寿等,银行业的中国银行、招商银行等,白酒行业的五粮液、贵州茅台等,免税行业的中国中免,煤炭行业的中国神华等,水泥行业的海螺水泥等,食品行业的伊利股份等。

值得一提的是,有140多只个股获得证金公司、汇金公司同时重仓,且连续21个季度重仓。除了工行、中行、农行三大行外,第一重仓是中国平安,证金汇金合计持股市值超过786亿元。此外,合计持有中国人寿、贵州茅台、申万宏源、五粮液、中信证券、海螺水泥、中国太保、中国神华等个股期末持股市值超过百亿元,持有平安银行、上汽集团、保利地产、光大银行、招商证券等个股期末持股市值超过50亿元。

押中多只5年十倍股

价值投资显威力

作为国家队而言,证金汇金的操作稳健,主要是以长期持股为主,多数情况下持股不动,对盈利较高的少数个股也会兑现浮盈。它们盈利较高的股票主要是集中在贵州茅台等消费白马股,而且诞生了多只超级大牛股,包括五粮液、贵州茅台等。

粗略来看,证金汇金押中了五粮液、中国中免等多只十倍股。数据显示,五粮液维稳期间最低价不到22元,最新价超过270元,复权后涨幅超过10倍。中国中免维稳期间最低价不到20元,最新价超过185元,8月份最高价超过240元,涨幅超过10倍。贵州茅台维稳期间最低价220元左右,最新价溢价率超过7倍。

从证金公司对五粮液的操作来看,总体上维持了增持的格局,从期初持股7000多万股,到目前的9000多万股。从这点来看,证金公司在该股上吃到了大部分盈利。而汇金则从2015年三季报首次出现在五粮液前十大后,持股一直未有变化。另外在贵州茅台上,证金汇金盈利也很可观,但证金由于出现较大的减持,并未吃到全部鱼身。

低位核心资产仅17只

除了五粮液、贵州茅台等个股表现出色外,今年以来,长城汽车、晶方科技、君正集团等个股年内涨幅翻倍,京运通、富奥股份、国金证券等个股大涨逾50%。

粗略梳理发现,今年逆市下跌且证金汇金持股市值超10亿元的个股中,还有17只堪称核心资产。比如,中国中车属于轨道交通装备制造的核心资产,今年股价下跌超20%。中国重工则是国防装备制造领域的核心资产,今年股价下跌超18%。

除了连续21季度重仓股外,最新证金汇金同时重仓且期末持股市值超过10亿元以上的个股中,万科A、中国建筑、宝钢股份、山东黄金、中海油服、江西铜业等核心资产或准核心资产类个股也处于相对低位。

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