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刚刚,史诗级大"放水"!全球股市被吓崩!更有1400亿巨头一度暴跌100%

2020-03-17 13:57:25来源:全景财经

刚刚,美联储史诗级大“放水”,将全球市场吓崩了。

美国时间3月15日晚间,作为全球央行动向风向标的美联储,突然紧急将目标利率降至0-0.25%的超低水平,并推出7000亿美元的大规模量化宽松计划,约合人民币5万亿元。

而就在3月3日,美联储已经降息50bp,将基准利率降至1%-1.25%,短短12天便连续降息两次,降息密度之大,堪称史上最大的货币宽松。

值得注意的是,美联储上一次实行零利率是在2008年金融危机之际,当前突如其来的零利率,使得全球市场瞬间风声鹤唳。

首当其冲的便是美股三大股指期货,道琼斯工业平均指数期货瞬间暴跌超过1000点,跌幅达到5%限制点,瞬间触发熔断。

市场最担心的或许是,美联储瞬间将“工具箱”里面的子弹全部打完,后市还有什么可预期的呢?

亚太股市全线大跌!A股一日蒸发超25000亿

面对美联储的史诗级“放水”,中国央行的态度非常“淡定”。今日,央行开展的1000亿中期借贷便利(MLF)操作,中标利率3.15%,和上次持平,并未跟随“降息”。

但今日(3月16日)A股却未能幸免。早盘小幅高开后,便一路向下,午后更是加速下跌。截至收盘,沪指大跌3.4%,失守2800点关口,深证成指大跌超5%,创业板指盘中一度跌逾6%。

个股一片惨绿,两市翻红个股不足400只,消费电子、5G、卫星导航等板块领跌,两市超150个股跌停。据Wind数据显示,A股总市值一日蒸发了25743亿元。

与此同时,外资仍然在恐慌抛售A股。截止收盘,北上资金全天净流出金额高达98亿元,已是连续4个交易日大幅净流出,累计净流出规模超404亿元。

据Wind数据显示,今日被外资大幅抛售个股,仍是以蓝筹白马为主。其中,中国平安(601318)、贵州茅台(600519)、五粮液(000858)、中国国旅(601888)分别获净卖出8.15亿元、5.27亿元、5.08亿元、4.79亿元。

另外,亚太其他股市更是一片哀嚎。其中,港股恒生指数大跌4%,澳大利亚暴跌9.7%,18年来最惨;菲律宾、印度、泰国股市均大跌超5%。

欧洲股市亦上演大跳水。其中,法国CAC40指数、欧洲斯托克50指数跌超9%,德国DAX指数跌超8%,英国富时100指数跌近8%。

投资者情绪极其恐慌。以在英国上市的英国联合食品集团(ABF.L)股价一度就暴跌100%(从1732便士跌至0.01便士),总市值一度损失约合900多亿元人民币,但之后不久快速拉升,截至发稿跌幅收窄至12.59%。

公开资料显示,英国联合食品主要从事全球食品加工和制造以及在英国和欧洲大陆的纺织品零售。2019年,英国联合食品总收入158亿英镑(约合1362亿元),经调整后的经营利润为14.2亿英镑(约合122亿元)。

特朗普高兴了,市场却慌了!

美联储这一救市力度已大大超出市场预期。

此前,全世界分析师都预期美联储将在3月18日的会议上再次降息,降息75bp、100bp的概率分别达到32%、68%。

最终,美联储连3天都不愿意等,直接抛出了“王炸”。

针对美联储史无前例的紧急行动,美国总统特朗普在推特上直呼:“非常高兴”,认为市场应该对美联储的行动感到“兴奋”,并表示未来两个月都不会再说鲍威尔坏话了。

然而,美股市场并未对美联储的行动感到“兴奋”,而是史上最大的恐慌。

在美联储“放水”的消息刚刚公布后,恐慌指数VIX期货瞬间飙涨逾22.21%,报53.65,毕竟2008年的高位,三大股指期货亦瞬间跳水“熔断”。

对于美联储突然的紧急降息行动,业内人士多表示担忧。

交银国际董事总经理洪灝在微博称,“美联储已经打完了大部分子弹。市场只剩下裸奔,美股期货再次熔断式暴跌。”

面对美联储的“大放水”,恒大研究院院长兼首席经济学家任泽平更是直言,“零年利率+量化宽松”完全是饮鸩止渴。

任泽平进一步表示,美国正确的应对方式是尽快控制疫情,然后以财政政策为主、货币政策为辅来稳增长。如果中国能推动以新基建和减税为主的财政政策,扩大开放,多层次资本市场建设,再加上改善收入分配和社会社会治理,国运来了。

“股神”巴菲特也被套

而就在刚刚过去的一周,全球资本市场遭遇集体暴跌。

上周,美股史无前例地上演了“一周熔断两次”:

3月9日,美股上演“黑色星期一”,标普500指数触发第一层熔断机制,这是自2008年金融危机以来美股首次熔断;

3月12日,美股上演“黑色星期四”,标普500指数暴跌触发美股本周第二次熔断、史上第三次熔断,美股三大股指收盘暴跌超过9%。

面对美股罕见的暴跌,就连“股神”巴菲特都看不懂了,直呼“活久见”。因为,面临一次熔断,巴菲特就将损失近68亿美元(约合人民币740亿元)。

当地时间3月11日,巴菲特在接受雅虎财经采访时表示,最近的市场冲击是由新冠肺炎疫情和油价暴跌造成的“组合拳”,但他指出,1987年10月的崩盘(他称之为“金融恐慌”)更为严重。

回顾2008年金融危机,他表示,到目前为止,比昨天(3月9日)发生的任何事情都要可怕得多。他认为,目前的市场动荡还没有2008年蔓延至货币市场基金和商业票据的恐慌那么明显。

而习惯了在别人恐惧时贪婪的股神巴菲特,又出手增持了纽约梅隆银行(BNY Mellon)。

据美国证监会3月13日披露,巴菲特于3月3日增持了纽约梅隆银行,增持后持有纽约梅隆银行8900万股,占总股本比例超过10%。

此前,伯克希尔·哈撒韦持有7976.51万股,持股比例为8.86%。3月3日增持923.49万股,按照当日收盘价每股38.83美元估算。巴菲特增持是在美股熔断之前增持的,股神这笔交易可能斥资3.59亿美元。

值得注意的是,最近美股持续“史诗级”暴跌,纽约梅隆银行亦惨遭血洗。2020年以来,梅隆银行股价跌幅达31.74%。以次计算,2020年巴菲特在纽约梅隆银行的浮亏已高达16.6亿美元。

分析人士预计,目前美国三大股指均已进入熊市,新冠肺炎疫情将美国经济拖入衰退是大概率事件,但巴菲特还将继续在“别人恐惧时贪婪”。

纳斯达克官网还转发文章召唤股神:“现在是巴菲特贪婪的时候了”。

A股后市如何走?

在美联储的放水恐吓之下,美股再次暴跌,A股亦再度被拖下水,那么后市将如何走呢?

面对近期全球市场的暴跌,华尔街投行的部分经济学家、业内人士等均表示对美股接下来的走势不乐观。

其中,摩根资产管理亚洲首席市场策略师许长泰(Tai Hui)在接受媒体采访时表示,美股已经迎来了熊市,这令投资者感到恐慌,也反映了市场对美国经济将进入衰退的预期。

A股收盘后,富时中国A50指数期货继续扩大跌幅,跌幅超过8%。

但目前海内外机构普遍认为,中国市场,有望成为疫情衰退后率先复苏的市场。

而对于A股后市如何走?中金公司发文表示,A股市场前期积累的调整压力在外围市场历史性波动的冲击下得到加速释放,市场价跌量缩;A股市场体现出明显强于其他资产的韧性,在波动中韧性强的资产在反弹中有望领先;因此,一旦海外市场阶段性企稳,A股市场便可能出现积极的反弹行情。

同时,中泰证券认为全球央行大宽松,中长期我国股债均有机会,尤其是成长方向的新经济资产,仍将是“资产荒”背景下居民财富的长期配置方向。