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【组合月报】6月长安投资小确幸基金组合创新高

2020-07-13 17:58:18来源:长安基金

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6月,本组合收益再创新高。全月收益为0.71%,正收益胜率较上月回升至61.11%。本月A股市场回暖,组合中的偏股子基金贡献了大部分的收益;而偏债子基金继续回调,有不同程度的下跌。综合来看,收益较上月更多。

6月情况概述

截至2020年6月30日,长安投资小确幸组合运行329天。最近一个月情况如下:

长安投资小确幸定位于风险承受能力有限,追求长期稳健收益的投资者。

注:不同销售机构考虑风险的角度不同,故对本组合的风险定义有所不同

6月市场回顾

6月,股票市场继续上涨。整个6月上证综指涨了近5%,6月30日收盘接近3000点大关。6月开户数节节攀升,同时,随各类指数调增A股比例,海外资金涌入中国。从板块来看,消费、医药仍然领涨市场,2020年以来这两个板块一直是市场关注的焦点。实体经济从疫情中恢复情况良好,也体现出市场对未来中国经济的信心。接下来,我们将密切关注市场是否有过热的征兆,还是进入振幅加剧的状态。

长安投资小确幸组合以稳健配置为主。6月的债券市场仍然低迷,组合中以利率债策略为主的偏债子基金对组合拖累较多。股票市场的上涨带动两只偏股类子基金上涨,使得组合净值创出新高(6月30日1.0728)。下个月,我们要密切关注权益市场,平滑组合的收益和波动。

净值走势

数据来源:长安基金,长安投资小确幸成立于2019.08.07.截止至2020.6.30。组合的过往业绩并不预示其未来表现,不构成组合业绩表现的保证。基金有风险,投资需谨慎

长安投资小确幸业绩比较基准:一年期定期存款基准利率(税后)+4%

*业绩比较基准,非预期收益更非保证

6月持仓分析

本月长安投资小确幸从持仓上,两只偏股类子基金权重占比继续上升,主要受益于股市的上涨。偏债类子基金因债市的继续回调,权重也继续下降。

从收益贡献度看,偏股类子基金表现优秀。其中,长安鑫利优选上月涨幅亮眼,对组合整体贡献度最大,而长安裕隆积极把握住了股市结构性机会,涨幅次之。偏债类子基金整体因继5月下跌,本月继续回调。其中,长安鑫益、长安裕腾止跌,表现出一定稳定性。而纯债基金收益不同程度回吐。长安泓润因主要投资在利率债,前期上涨较多,6月回调也相应较多。

6月调仓情况说明

本月未有调仓,持仓保持稳定。