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方正富邦天恒混合C净值下跌3.69%

2021-08-04 12:57:27来源:新浪财经

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方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金(简称:方正富邦天恒混合C,代码007960)公布7月26日最新净值,下跌3.69%。

方正富邦天恒混合C成立于2019年9月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+中债综合指数收益率×45%+恒生指数收益率×5%。该基金成立以来收益73.27%,今年以来收益1.90%,近一月收益-7.05%,近一年收益44.58%。近一年,该基金排名同类450/3578。

基金经理为吴昊。吴昊自2019年9月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益73.27%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300014亿纬锂能8.17%2000002078.6万600660福耀玻璃7.25%3300001843.05万600519贵州茅台7.20%89001830.46万000333美的集团6.46%2300001641.51万300347泰格医药5.55%730451411.96万000002万科A5.43%5800001380.98万002027分众传媒5.37%14500001364.45万002415海康威视5.07%2000001290万600585海螺水泥4.84%3000001231.5万601636旗滨集团4.60%6300001169.28万