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广发中证100ETF联接A净值下跌3.56%

2021-08-04 15:58:16来源:新浪财经

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广发中证100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(简称:广发中证100ETF联接A,代码007135)公布7月26日最新净值,下跌3.56%。

广发中证100ETF联接A成立于2019年5月27日,业绩比较基准为中证100指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益30.73%,今年以来收益-8.16%,近一月收益-7.79%,近一年收益10.35%。近一年,该基金排名同类1091/1575。

基金经理为罗国庆。罗国庆自2019年4月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益30.73%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000858五粮液0.02%1002.98万600036招商银行0.01%4002.17万601012隆基股份0.01%1801.6万002475立讯精密0.01%2009200000651格力电器0.01%2001.04万601318中国平安0.01%3001.93万601166兴业银行0.01%5001.03万600309万华化学0.01%1001.09万600276恒瑞医药0.01%1308836.1000333美的集团0.01%2001.43万