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易方达蓝筹精选混合净值下跌6.29%

2021-08-05 08:59:47来源:新浪财经

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易方达蓝筹精选混合型证券投资基金(简称:易方达蓝筹精选混合,代码005827)公布7月26日最新净值,下跌6.29%。

易方达蓝筹精选混合成立于2018年9月5日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×45%+中证港股通综合指数收益率×35%+中债总指数收益率×20%。该基金成立以来收益168.10%,今年以来收益-6.46%,近一月收益-12.51%,近一年收益25.28%。近一年,该基金排名同类1270/3578。

基金经理为张坤。张坤自2018年7月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益168.1%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00388香港交易所9.90%2310000088.96亿000858五粮液9.88%2980000088.77亿00700腾讯控股9.78%1810000087.95亿600519贵州茅台9.75%426000087.62亿000568泸州老窖9.71%3700011587.3亿002304洋河股份9.68%4200007187.02亿03690美团-W8.30%2800000074.65亿600036招商银行6.81%11300000061.23亿002415海康威视6.46%9000016058.05亿03968招商银行3.07%5000000027.56亿