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南方中证100指数C净值下跌3.48%

2021-08-05 09:58:56来源:新浪财经

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南方中证100指数证券投资基金(简称:南方中证100指数C,代码005691)公布7月26日最新净值,下跌3.48%。

南方中证100指数C成立于2018年3月9日,业绩比较基准为中证100指数收益率×90%+一年期银行定期存款收益率(税后)×10%。该基金成立以来收益42.12%,今年以来收益-5.28%,近一月收益-6.93%,近一年收益16.48%,近三年收益59.07%。近一年,该基金排名同类780/1575。

基金经理为龚涛。龚涛自2019年7月12日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.69%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台8.32%113932343.2万601318中国平安4.49%1964681262.9万600036招商银行4.32%2243951216万000858五粮液3.72%352001048.57万601012隆基股份2.48%78460697.04万000333美的集团2.27%89400638.05万600276恒瑞医药1.96%81230552.12万002415海康威视1.94%84700546.32万601166兴业银行1.92%263700541.9万601888中国中免1.88%17634529.2万