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易方达港股通红利混合净值下跌5.34%

2021-08-05 10:59:03来源:新浪财经

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易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金(简称:易方达港股通红利混合,代码005583)公布7月26日最新净值,下跌5.34%。

易方达港股通红利混合成立于2018年3月7日,业绩比较基准为恒生中国企业指数(使用估值汇率折算)收益率70%+人民币活期存款利率(税后)30%。该基金成立以来收益17.32%,今年以来收益-6.35%,近一月收益-12.75%,近一年收益11.78%,近三年收益27.18%。近一年,该基金排名同类2431/3578。

基金经理为杨添琦。杨添琦自2020年10月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.9%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股9.39%3041001.48亿02020安踏体育7.38%7640001.16亿03690美团-W6.50%3837001.02亿02331李宁5.84%11650009189.66万06865福莱特玻璃5.34%31600008413.99万00388香港交易所5.23%2139008237万00291华润啤酒5.06%13720007962.76万00285比亚迪电子4.98%18480007842.19万01691JS环球生活4.95%42860007792.35万01458周黑鸭4.72%95945007432.54万