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7月22日起睿远均衡价值三年持有混合基金限额1千元

2020-07-21 13:57:30来源:睿远基金

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根据公告,自7月22日起,睿远均衡价值三年持有混合基金单日单个基金账户申购(含定投)A类/C类份额合计金额不超过1000元。

7月22日起单日单账户限额1000元

Q

本次单日单账户申购金额是如何调整的?

A:根据管理人7月21日公告,为保护持有人利益,自7月22日起,睿远均衡价值三年持有混合(A类:008969  C类:008970)单日单个基金账户累计申购(含定投)金额不超过1000元。

温馨提示:A、C两类基金份额申请金额合并计算,多家销售渠道的多笔申购(含定投)金额合并计算。

如单日单个基金账户的申购及定投累计金额超过1000元,按申请金额从大到小进行排序,若存在单笔金额超过1000元的申请,则对该笔申请未超过1000元的部分予以确认,其余(若有)申请不予确认;若单笔金额均未超过1000元,则逐笔累加至符合不超过1000元的部分给予确认,其余(若有)不予确认。确认失败部分资金将自动退回至银行卡,具体以银行到账时间为准。

基金定投是申购的一种方式,因此,定投金额与申购金额合并计算,单日单账户申购(含定投)金额合计不超过1000元。

Q

本次限额调整对已设置的定投计划有影响吗?

A:如果您之前设置的定投计划每次扣款低于1000元(含),则定投计划不受影响。如果您之前设置的定投计划金额高于1000元,则会受影响。

如果您在银行、证券公司等代理销售机构进行定投,以销售机构定投业务规则为准。

二季报速递

Q

请问本基金何时披露二季报?

A:睿远均衡价值三年持有混合基金已于7月20日披露基金第二季度报告。

“二季度以来市场总体处于振荡恢复中,我们结合公司竞争力、长期成长性和估值等几个主要考量因素,自下而上地进行了适度的组合优化,组合的集中度有所提升,行业配置则更趋于均衡。

展望未来,伴随着疫情的消退,经济终将回复到正常状态。中国经济在本次疫情中表现出很强的韧劲,不仅显示中国制造业强大的竞争力,也反映了中国经济的稳定性已经较以往有了显著提高。我们预计权益投资仍将是中国未来几年最具吸引力的投资方向,更多具有强大竞争力的优秀企业的涌现,使得我们有机会通过深入的研究捕获更多的投资机会。“

——摘自睿远均衡价值三年持有混合基金二季报,

详见管理人网站。

A、C类份额有何区别

Q

请问睿远均衡价值三年持有混合基金A、C两类份额有何区别,申购限额是否合并计算?

A:是的。本基金A、C两类基金份额申请金额合并计算,两类份额单日单账户合计上限1000元。

本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。

在投资者申购基金时收取申购费用,而不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。

具体来看,A类份额收取申购费,即单笔购买1000万元以下,申购费为1.2%;单笔1000万(含)元以上,申购费为1000元,均为购买时一次性收取。

C类不收取申购费,每年收取0.3%的销售服务费。购买时不一次性支付,逐日累计至每月月末按月支付,具体在每日基金净值中体现。由于C类份额购买时不一次性收取费用,费用在净值中体现,因此一般而言C类份额净值低于A类份额。

本基金A类基金份额、C类基金份额分别设置代码。本基金不同类别的基金份额暂不开通互相转换功能。

Q

如果在不同销售机构购买本基金,是否合并计算?

A:是的。在不同销售机构购买本基金,将根据个人账户信息合并计算,单日单个基金账户合计上限为1000元,将以“金额优先、时间优先”的顺序对在不同销售机构提交的申购申请进行确认。

Q

请问有无费率优惠?

A:本基金在所有销售渠道均无费率优惠。

Q

请问单日申购金额限制,后续是否会进行调整?

A:根据基金合同的约定,未来管理人可在法律法规允许的情况下,调整申购、定期定额投资金额限制,并按规定进行公告。可留意管理人公告,具体以公告为准。

Q

已购买的A类或C类份额可以互相转让吗?

A:睿远均衡价值三年持有混合基金A类份额(008969)、C类份额(008970),同一基金不同份额之间不能进行份额转换。

每笔份额需持有三年方可赎回 请谨慎选择

Q

睿远均衡价值三年持有混合基金购买后是否需持有三年方可赎回?

A:是的,睿远均衡价值三年持有混合基金为三年持有基金,根据合同约定,“对本基金每份基金份额设定锁定持有期,锁定持有期为3年。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回业务”。

每笔申购或定投的基金份额均需锁定3年,3年持有期满后方可赎回。

温馨提示:不论认购、申购或定投本基金,每笔份额单独计算持有时间,均需锁定3年,期间不能赎回,请做好资金安排。

此外,本基金A类、C类份额均不会上市交易,不会在二级市场交易。

Q

是否可以修改分红方式?

A:本基金的收益分配方式为现金分红,无法修改分红方式。

基金名称:

睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金

基金简称:

睿远均衡价值三年持有混合A(基金代码:008969)

睿远均衡价值三年持有混合C(基金代码:008970)

基金管理人:睿远基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

产品风险等级:R4(中高风险)

适合投资者类别:C4及以上(积极型、激进型客户)

风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期风险及预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

基金运作方式:契约型、开放式。对于本基金每份基金份额设定锁定持有期,锁定持有期为3年。锁定持有期到期后进入开放持有期,每份基金份额自开放持有期首日起才能办理赎回业务。

业绩比较基准:沪深300指数收益率×60%+中证港股通综合指数收益率×20%+上证国债指数收益率×20%。