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牛市中,本钢转债这个锅怎么仍?|一路一带的星级物流转债来啦!

2020-08-04 16:59:09来源:基少成多

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来源:基少成多

今日,A股以优美的上涨开盘,但是不久潜水,很多人惊出一身冷汗,以为会来根阴棒。但短短几分钟后,国防和科创板50联袂走高。

截至收盘,中证国防大涨7.93%,中航电测、航天彩虹、航发动力等板块内近1/3个股涨停;科创50指数大涨7.26%,该板块个股每天的涨跌停幅度是20%,睿创微纳、航天宏图、南微医学等9只个股涨幅超过10%,50只个股无一下跌。

转债市场也精彩纷呈,中证转债指数上涨1.33%,所有可转债均价上涨1.79%,好客转债(113542)、新莱转债(123037)、蓝晓转债(123027)、索发转债(113547)和振德转债(113555)等5只转债涨幅超过10%。

其中好客转债和蓝晓转债均在6月26日基少刊发的保本星级债中,好债就在身边~

需要说明的是,牛市中场,个股的涨幅会很大,部分阶段会持续上涨,盘中震荡也会很大,很多不熟悉牛市的网友,容易被反复洗出去——即吓得卖掉筹码。沉迷于看盘,无法掌控情绪的网友,容易在反反复复的猜测、怀疑和买卖中,浪费大好的牛市时光。

上周,基少看到一个网友洋洋得意地炫自己开始做空大盘,结果上周指数普遍上涨4%+,不知道这会心理阴影面积有多大。

如果不具备持续跑赢大盘的能力,安安心心投资基金或可转债,也能享受一个美妙的牛市。基少每周三晚刊发的定投模型,能够较为准确地预测风险,盯住即可。

明天本钢转债(127018)上市,被关了一个多月的小伙伴,终于可以出来放风了!

该转债质地一般,目前的转股价值为【转换为股票的价值】70.58元,纯债价值【作为债券的价值】103.88元,内在价值【转债理论价值】为109.7元,AAA级别。

虽然这只转债作为股票看很丑,也不可能下调转股价,但是作为债券看却很温柔。按照面值买入,持有到期的税后年化收益率为3.64%,比10年期国债高不少。且本钢现在经营现金流为正数,账面现金约130亿元,赖账的风险很低。作为一个强周期股,中间不排除来个翻倍行情,到时转债可能按照130元甚至更高的价格卖出。

基于上述分析,个人认为,本钢转债开盘价预计为103元-108元,其中在104元附近的可能性比较大。

如果你能卖到105元以上的价格,不妨留言炫一下~

大家可以在9点25分之前,按照100-102元的价格挂单卖出,胆子越小挂的价格越低即可。如果有条件单功能,今晚即可使用回落卖出功能,约定大于100元时,低于0.1元卖出即可。具体的示意图如下:

不放心的网友也没关系,可以参看基少的本钢转债包赔计划【点击可查阅】,保你亏损无忧,放心玩耍。

不过如果赚到钱,别忘了将一半的盈利打赏给基少。

该转债当时的中签率是0.93签/户,基本上户均一签,这样的机会其实蛮难得的。

8月5日可转债打新

嘉友转债,申购代码754871,交易代码113599。

整体评价:黄金级,内在价值126.9元,按当前情况预计每签可以盈利220元。

基本信息:AA-,6年期,转股折价9.94%,每张持有到期本息为126元(税后本息为120.8元)。发行规模7.2亿元,每股配售3.279元,最低305股可确保中一签,股权登记日为8月4日。

正股嘉友国际(603871),陆路运输,公司是跨境多式联运综合物流服务及供应链贸易服务的提供商,主营业务包括跨境多式联运、大宗矿产品物流、智能仓储等跨境多式联运综合物流服务及供应链贸易服务。公司业务网络遍及世界六十多个国家和地区,其中中国、蒙古、中亚和非洲等二十多个“一带一路”沿线国家和地区是公司跨境物流业务的重点拓展区域,具有领先的物流设施和丰富的网络资源。

2019年供应链贸易服务占营收的74.32%,毛利率3.66%;跨境多式联运综合物流服务占营收的25.68%,毛利率为31.9%。

投资风险:

1.企业业绩容易受外部环境影响。公司主要从事跨境物流服务,2018年上市,2019年营业收入同比仅增长1.7%,一季度受环境影响,营业收入和扣非利润分别下降35.88%和27.79%。

2.现金流偏紧。2020年一季度经营现金流量净额为0.3亿元,现金余额为4.01亿元,小于发债规模。

3.估值偏高。目前的市盈率为18.79,市净率为3.44,分别处于上市以来70.16%和79.57%的分位数,相对较高。

4.短期涨幅偏大。2月3日低点以来,累计上涨了57.31%,今天涨停,短期涨幅偏大。

主要看点:

1.自身资源丰富。该公司跨境多式联运综合物流业务分为跨境多式联运、大宗矿产品物流和智能仓储三大业务,以中蒙、中亚、非洲等内陆国家和地区为重点发展区域,在甘其毛都、二连浩特、霍尔果斯等重要陆运口岸拥有保税物流中心、海关保税库和海关监管场所等核心物流资产,地位较为稳固,竞争压力小。

2.盈利能力偏强。公司2018年上市,2018年和2019年的加权ROE分别为20.26%和19.94%,整体相对稳定,只是一季度下跌幅度较大。

3.负债率偏低。一季度末的负债率为18.06%,处于偏低水平。

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