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前海开源一带一路混合A净值下跌3.27%

2021-08-06 09:58:59来源:新浪财经

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前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金(简称:前海开源一带一路混合A,代码001209)公布7月26日最新净值,下跌3.27%。

前海开源一带一路混合A成立于2015年4月29日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益77.40%,今年以来收益4.54%,近一月收益-0.45%,近一年收益30.63%,近三年收益119.01%。近一年,该基金排名同类961/3578。

基金经理为吴国清。吴国清自2019年7月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益117.67%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代9.19%276031476.21万000858五粮液6.53%352141048.99万688363华熙生物4.04%23371649.39万300760迈瑞医疗3.90%13061626.99万002812恩捷股份3.63%24900582.91万688016心脉医疗3.46%12241556.49万300759康龙化成3.29%24400529.46万601012隆基股份3.13%56700503.72万002230科大讯飞3.13%74400502.8万002459晶澳科技3.12%102300501.27万