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招商上证消费80ETF联接C净值下跌4.34%

2021-08-05 15:57:30来源:新浪财经

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招商上证消费80交易型开放式指数证券投资基金联接基金(简称:招商上证消费80ETF联接C,代码004407)公布7月26日最新净值,下跌4.34%。

招商上证消费80ETF联接C成立于2017年3月1日,业绩比较基准为上证消费80指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益98.68%,今年以来收益-6.17%,近一月收益-8.40%,近一年收益18.27%,近三年收益79.93%。近一年,该基金排名同类677/1575。

基金经理为许荣漫。许荣漫自2021年4月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-2.74%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600276恒瑞医药0.08%384826.15万603259药明康德0.08%156024.43万601888中国中免0.07%80024.01万600519贵州茅台0.06%10020.57万600436片仔癀0.06%40017.93万600887伊利股份0.06%530019.52万603288海天味业0.04%105013.54万600809山西汾酒0.04%30013.44万600690海尔智家0.03%32008.29万600763通策医疗0.03%2008.22万