文章转自：钥城网
对比于7月份各路资金纷至沓来带来的新能源板块投资情绪亢奋，8月份新能源板块的持续调整使投资情绪重回理性和客观。长盛基金孟棋对此分析表示，新能源板块经过一段时间和空间的调整，投资机会已经从无处下手转为与日俱增，随着传统周期及消费行业估值的修复，筑好了整体市场的底层基础，新能源板块的安全边际也将随之提升，获得重回主舞台的机会。
银河证券统计显示，截至2021年8月13日，由孟棋担纲管理的长盛创新驱动基金近一年收益率为122.79%，排名1/495，夺同类冠军。查看该产品二季报，可发现其十大重仓股投资方向坚定聚焦在新能源等先进制造业板块，整个制造业板块投资占基金整体净值的比例高达92.03%，其重仓的个股均为“宁组合”的核心成分股，该产品也因此被称为“隐形新能源基金”。另据二季报显示，截至6月30日，长盛创新驱动混合基金二季度收益率为48.20％，超额收益高达45.78％；过去1年该基金以102.81％的收益率实现了业绩翻倍，同期业绩比较基准仅上涨14.21％。
业界共识，投资是认知的变现，基金产品的收益高低取决于基金经理的“能力圈”大小，而能力圈的打造一般与基金经理的过往工作和投研经历息息相关。公开资料显示，12年从业经历，无论是做行业研究还是管理产品，孟棋都一直在制造行业的圈子里，不在陌生的领域轻易尝试：从2009年到2012年，孟棋更关注传统周期行业的煤炭钢铁；从2012年至今，孟棋一直在关注新能源行业，持续跟踪与科技制造相关性较高的行业与公司，尤其是新能源板块和新能源车领域。
“做主动权益的基金经理，我肯定会选成长的方向，在成长行业里选择壁垒高、增速快的公司。兼具这两种属性的公司很稀缺，我们的使命就是为投资者寻找这些高弹性、高景气度的资产”，孟棋表示。
展望后市，孟棋分析认为，三季度的调整，特别是如果接下来市场系统性风险带来了波动，恰恰给认可中国先进制造长周期的投资者带来一个难得的机会。从产业上来看，三季度要落地的工作还很多，特别是锂电池部分原材料的瓶颈解决，整车芯片问题的环节，自主品牌新车型的落地；而光伏行业更是需要静待上游原料的产能瓶颈突破，以及TOPC和HJT技术最新的量产数据。
孟棋最后表示：
投资新能源板块，秉承的是长期理念，而非“躺赢”心态，在近期新能源的整固中，投研团队将积极进行结构调整，摒弃趋势型公司，追随更加硬核与更加专注的优质公司，从而为持有人构建更为坚固的景气组合，从而分享新能源行业的长期红利。
长盛创新驱动2017年、2018年、2019年、2020年、过去6个月净值增长率分别为1.34%、-27.24%、33.46%、100.27%、29.23%，同期业绩比较基准收益率分别为4.22%、-9.62%、19.92%、15.20%、1.47%。数据来源：长盛创新驱动定期报告，统计日期2017年8月16日至2021年6月30日，业绩比较基准：沪深300指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，且不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金管理人提醒投资者应认真阅读《基金合同》、《基金招募说明书》和基金产品资料概要等产品法律文件。在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。长盛基金提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。
